Afdeling Private Equity 2021 CL
Private Equity 2021 CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode: 27. oktober 2021 til 30. november 2021.Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.
Afdelingen har to andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
| Andelsklasse | Minimumstilsagn (USD) | Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *) |
| A | 200.000 | 1,0 pct. |
| B | 1.000.000 | 0,9 pct. |
Dokument med central information: Private Equity 2021 CL, Klasse A
Dokument med central information: Private Equity 2021 CL, Klasse B
Afdeling Private Equity 2022 CL
Private Equity 2022 CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode i marts og april 2022.Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.
Afdelingen har tre andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
| Andelsklasse | Minimumstilsagn (USD) | Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *) |
| A | 200.000 | 1,0 pct. |
| B | 1.000.000 | 0,9 pct. |
| C | 5.000.000 | 0,75 pct. |
Dokument med central information: Private Equity 2022 CL, Klasse A
Dokument med central information: Private Equity 2022 CL, Klasse B
Dokument med central information: Private Equity 2022 CL, Klasse C
Afdeling Private Equity 2022-II CL
Private Equity 2022-II CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode i oktober og november 2022.Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.
Afdelingen har tre andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
| Andelsklasse | Minimumstilsagn (EUR) | Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *) |
| A | 200.000 | 1,0 pct. |
| B | 1.000.000 | 0,9 pct. |
| C | 5.000.000 | 0,75 pct. |
*) De første 6 år beregnes vederlaget af investeringstilsagnet til klasserne, herefter beregnes det af den indre værdi af andelene i klasserne, dog som minimum af et vederlag svarende til 0,25 pct. af investeringstilsagnet til klassen. Øvrige omkostninger fordeles pro rata mellem alle afdelingens investorer.
Dokument med central information: Private Equity 2022-II CL, Klasse A
Dokument med central information: Private Equity 2022-II CL, Klasse B
Dokument med central information: Private Equity 2022-II CL, Klasse C
Afdeling Private Equity 2023 CL
Private Equity 2023 CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode i februar og marts 2023.Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.
Afdelingen har to andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
| Andelsklasse | Minimumstilsagn (EUR) | Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *) |
| A | 100.000 | 0,70 pct. |
| B | 1.000.000 | 0,60 pct. |
*) De første 6 år beregnes vederlaget af investeringstilsagnet til klasserne, herefter beregnes det af den indre værdi af andelene i klasserne, dog som minimum af et vederlag svarende til 0,25 pct. af investeringstilsagnet til klassen. Øvrige omkostninger fordeles pro rata mellem alle afdelingens investorer.
Dokument med central information: Private Equity 2023 CL, Klasse A
Dokument med central information: Private Equity 2023 CL, Klasse B
Afdeling Private Credit 2023 CL
Private Credit 2023 CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode i maj og juni 2023.Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.
Afdelingen har tre andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
| Andelsklasse | Minimumstilsagn (EUR) | Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *) |
| A | 100.000 | 0,95 pct. |
| B | 1.000.000 | 0,85 pct. |
| C | 5.000.000 | 0,75 pct. |
*) De første 4 år beregnes vederlaget af investeringstilsagnet til klasserne, herefter beregnes det af den indre værdi af andelene i klasserne, dog som minimum af et vederlag svarende til 0,25 pct. af investeringstilsagnet til klassen. Øvrige omkostninger fordeles pro rata mellem alle afdelingens investorer.
Dokument med central information: Private Credit 2023 CL, Klasse A
Dokument med central information: Private Credit 2023 CL, Klasse B
Dokument med central information: Private Credit 2023 CL, Klasse C
Afdeling Private Equity 2024 CL
Private Equity 2024 CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode i april og maj 2024.Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.
Afdelingen har tre andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
| Andelsklasse | Minimumstilsagn (USD) | Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *) |
| A | 150.000 | 1,00 pct. |
| B | 1.000.000 | 0,90 pct. |
| C | 2.500.000 | 0,75 pct. |
*) De første 6 år beregnes vederlaget af investeringstilsagnet til klasserne, herefter beregnes det af den indre værdi af andelene i klasserne, dog som minimum af et vederlag svarende til 0,25 pct. af investeringstilsagnet til klassen. Øvrige omkostninger fordeles pro rata mellem alle afdelingens investorer.
Dokument med central information: Private Equity 2024 CL, Klasse A
Dokument med central information: Private Equity 2024 CL, Klasse B
Dokument med central information: Private Equity 2024 CL, Klasse C
Afdeling Private Credit 2024 CL
Private Credit 2024 CL er en lukket afdeling med en levetid, der som udgangspunkt afhænger af levetiden for masterfonden, som afdelingen investerer i. Der udbydes ikke nye andele efter afdelingens oprindelige udbudsperiode i oktober og november 2024.Andele i afdelingen udbydes alene til udvalgte kunder i Danske Bank.
Afdelingen har tre andelsklasser, der har følgende karakteristika og fordeling af omkostninger:
| Andelsklasse | Minimumstilsagn (USD) | Vederlag betalt af klassen per år til forvalteren *) |
| A | 150.000 | 0,95 pct. |
| B | 1.000.000 | 0,85 pct. |
| C | 2.500.000 | 0,75 pct. |
*) De første 3 år beregnes vederlaget af investeringstilsagnet til klasserne, herefter beregnes det af den indre værdi af andelene i klasserne, dog som minimum af et vederlag svarende til 0,25 pct. af investeringstilsagnet til klassen. Øvrige omkostninger fordeles pro rata mellem alle afdelingens investorer.
Dokument med central information: Private Credit 2024 CL, Klasse A
Dokument med central information: Private Credit 2024 CL, Klasse B
Dokument med central information: Private Credit 2024 CL, Klasse C
Her kan du finde yderligere information om håndtering af kundeklager
