• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    		 Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde
    70 10 17 08
❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Investeringer Omkostninger Fondfakta

Danske Invest

Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0060789667
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

87,64

Indre værdi pr. 20.11 17:00

-0,02%

Afkast i dag

-0,20%

Afkast 1 måned

+3,91%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til afkastet på udenlandske virksomhedsobligationer. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer i udenlandske obligationer med hovedvægten på virksomhedsobligationer og kreditobligationer. Mindst 75% af afdelingens formue skal være udstedt i euro.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen er aktivt styret, og mindst 75% af afdelingens formue skal være investeret i obligationer med høj kreditkvalitet. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h
Benchmark
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
Basic 20 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Basic 35 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Basic 50 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Basic 80 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Denmark Focus Class WIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Europa, klasse DKK W dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Fonde, klasse DKK W dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class WIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK W dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Japan, klasse DKK W dDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR WDanske Invest
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
USA Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne andelsklasse er introduceret 6. juni 2017. Tidligere afkast afspejler afkastet for den oprindelige afdeling.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 108,79
I løbet af 3 årDKK 95,23
I løbet af 5 årDKK 96,49
I løbet af 7 årDKK 101,04
I løbet af 10 årDKK 108,44
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Alfred Meinema & Roel Jansen

Goldman Sachs Asset Management er en af verdens førende kapitalforvaltere med investeringsrådgivning og produkter på tværs af alle kerne-aktivklasser. De enkelte investeringsteams og porteføljemanagere er baseret på strategiske lokationer i hele verden.

Goldman Sachs Asset Managements overordnede investeringsfilosofi er baseret på en overbevisning om, at en konsekvent langsigtet performance kan skabes ved at anvende en bred vifte af forskellige investeringsmuligheder kombineret med en disciplineret risikostyring af porteføljen.

Fordeling pr. 30.09.2024

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h

Investeringer pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 000000000000002.382,38% Obligationer EUR Tyskland XS1944390597
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.671,67% Obligationer EUR Danmark XS2412258522
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125% 14.09.2027 000000000000001.571,57% Obligationer EUR Frankrig FR001400CMY0
ING GROEP NV 23.05.2029 000000000000001.501,50% Obligationer EUR Holland XS2624976077
CARLSBERG BREWERIES A/S 4% 05.10.2028 000000000000001.481,48% Obligationer EUR Danmark XS2696046460
VONOVIA SE 0.375% 16.06.2027 000000000000001.461,46% Obligationer EUR Tyskland DE000A3E5MG8
AYVENS SA 3.875% 24.01.2028 000000000000001.331,33% Obligationer EUR Frankrig FR001400NC70
BANCO SANTANDER SA 3.875% 22.04.2029 000000000000001.331,33% Obligationer EUR Spanien XS2806471368
SANDOZ FINANCE B.V. 4.22% 17.04.2030 000000000000001.321,32% Obligationer EUR Holland XS2715940891
DEUTSCHE BANK AG 05.09.2030 000000000000001.211,21% Obligationer EUR Tyskland DE000A30VT06
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger0,58%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,20%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,20%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h

Fondfakta & udbytte

  • Udbytte pr stk.

    Udbytte pr stk.

    Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
    2021 08.02.2022 10.02.2022 Normal DKK 2,30
    2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 2,10
    2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 1,80
  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060789667
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Ja
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 18.12.2000
    Markedsføringstilladelse Danmark
    Klasse i Globale Virksomhedsobligationer KL
    Andre klasser Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Global
    Benchmark Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg DKK
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 20.11.2024 520,45
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 20.11.2024 2,81
    Indre værdi DKK pr. 20.11.2024 17:00 87,64
    Korrigeret varighed pr. 31.10.2024 4,34
    Effektiv rente pr. 31.10.2024 3,50
  • Risikonøgletal pr. 31.10.2024

    Risikonøgletal pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 8,79 -1,62 -0,71 0,15 0,81
    Sharpe Ratio -0,58 -0,28 -0,09 0,10
    Volatilitet 6,69 6,48 5,62 5,01
    Tracking Error 0,55 0,48 0,44 0,46
    Information Ratio -0,54 -0,50 -0,34 -0,34
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.