• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    		 Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde
    70 10 17 08
❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Investeringer Omkostninger Fondfakta

Danske Invest

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0060789238
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

145,07

Indre værdi pr. 21.11 11:11

-0,00%

Afkast i dag

-2,26%

Afkast 1 måned

-1,57%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til globale indeksobligationer med lang varighed. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer i indeksobligationer primært udstedt af OECD-lande eller er garanteret af et eller flere OECD-lande.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Afdelingen investerer i obligationer med høj kreditkvalitet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
Benchmark
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
Basic 20 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Basic 35 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Basic 50 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Basic 80 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Denmark Focus Class WIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Europa, klasse DKK W dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Fonde, klasse DKK W dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class WIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK W dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Japan, klasse DKK W dDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR WDanske Invest
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
USA Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne andelsklasse er introduceret 6. juni 2017. Tidligere afkast afspejler afkastet for den oprindelige afdeling.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 105,56
I løbet af 3 årDKK 82,54
I løbet af 5 årDKK 91,47
I løbet af 7 årDKK 95,35
I løbet af 10 årDKK 102,05
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Christian Østerbye Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)
Antal års erfaring: 29

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.09.2024

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h

Investeringer pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.01.2027 000000000000002.422,42% Obligationer USD USA US912828V491
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 000000000000002.282,28% Obligationer EUR Tyskland DE0001030559
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2026 000000000000001.851,85% Obligationer EUR Frankrig FR0013519253
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 000000000000001.761,76% Obligationer EUR Frankrig FR0013410552
FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 000000000000001.761,76% Obligationer EUR Frankrig FR0011008705
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2027 000000000000001.741,74% Obligationer USD USA US9128282L36
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.03.2040 000000000000001.641,64% Obligationer GBP Storbritannien GB00B3LZBF68
UNITED KINGDOM I/L GILT 2% 26.01.2035 000000000000001.631,63% Obligationer GBP Storbritannien GB0031790826
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 000000000000001.601,60% Obligationer USD USA US91282CJY84
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 000000000000001.591,59% Obligationer USD USA US91282CDX65
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger0,46%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,10%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,10%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060789238
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 25.11.2008
    Markedsføringstilladelse Danmark
    Klasse i Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL
    Andre klasser Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
    Globala Realräntor, klass SEK W h
    Globala Realräntor, klass SEK h
    Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
    Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Global
    Benchmark Bloomberg World Govt All Mat hedged DKK
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 20.11.2024 736,80
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 20.11.2024 22,51
    Indre værdi DKK pr. 21.11.2024 11:11 145,07
    Korrigeret varighed pr. 31.10.2024 4,60
    Effektiv rente pr. 31.10.2024 4,30
  • Risikonøgletal pr. 31.10.2024

    Risikonøgletal pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 5,56 -6,19 -1,77 -0,68 0,20
    Sharpe Ratio -1,02 -0,38 -0,19 -0,02
    Volatilitet 8,49 7,66 6,90 6,53
    Tracking Error 0,50 0,46 0,44 0,47
    Information Ratio -0,06 0,01 -0,21 -0,38
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.