Danske Invest skifter depotbank og fondsadministrator for en række luxembourgske fonde

En række afdelinger i to af Danske Invests fonde i Luxembourg skifter depotbank og fondsadministrator.

Danske Invest har efter en grundig udvælgelsesproces udpeget J.P. Morgan som ny depotbank for to fonde i Luxembourg. J.P. Morgan erstatter CACEIS Investor Services Bank S.A.

Ændringen af depotbank sker for at få en markedsledende udbyder på tværs af alle vores fonde og giver en mere strømlinet operativ model, fordi de dansk domicilerede Danske Invest-fonde i april 2022 ligeledes skiftede depotbank til J.P Morgan.

J.P. Morgan kan tilbyde en bredere pallette af services, hvilket betyder, at Danske Invest også fremadrettet kan tilbyde relevante og stadigt mere avancerede produkter. Aktuelt er det fondene Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation, der skifter depotbank. Du kan læse, hvilke afdelinger det specifikt drejer sig om længere nede.

Handel med luxembourgske fonde suspenderes i op til fire hverdage i november
Ved skiftet af depotbank fra CACEIS til J.P. Morgan, vil det af praktiske årsager være nødvendigt at lukke for handlen i Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation i op til fire hverdage i slutningen af november. Det vil sige, at der er lukket for handel af alle afdelingerne i de to fonde. Lukkedagene varierer fra afdeling til afdeling og ligger i perioden den 21. eller 22. november til den 27. november, hvorefter der igen kan handles. Datoerne er afhængige af handelsprocessen i afdelingernes underliggende markeder og varierer for at sikre korrekt afvikling og opgørelsen af afdelingens handler.

Når en fond lukkes for handel, betyder det i praksis, at ingen kan købe eller sælge investeringsbeviser i den berørte fond. I tabellen nedenfor kan du se, hvilke afdelinger der er berørt, og hvornår der er lukket for handel.

Lukkedagene bliver taget i brug for at beskytte dig som investor. I forbindelse med skiftet af depotbank, vil det i en periode ikke være muligt for forvalterne at handle fondenes investeringer og kontanter, før de er overført til ny depotbank. Lukningen af handlen sker således for at sikre, at du som investor ikke handler til misvisende kurser. Det forventes, at skiftet af depotbank kan gennemføres i perioden fra 21. november til den 27. eller 28. november. Hvis andet er tilfældet, vil det blive kommunikeret på Danske Invests hjemmeside.