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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2024071500000015.07.2024 | 9000000000196140196,14 | 9000000000000189+0,19 | 9000000000000549+0,55 | 9000000000000709+0,71 | 9000000000000332+0,33 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2024071500000015.07.2024 | 900000000007632076,32 | 9000000000000184+0,18 | 9000000000000553+0,55 | 9000000000000713+0,71 | 9000000000000328+0,33 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2024071500000015.07.2024 | 90000000000097689,768 | 9000000000000185+0,18 | 9000000000000556+0,56 | 9000000000000743+0,74 | 9000000000000525+0,52 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2024071500000015.07.2024 | 9000000000164410164,41 | 9000000000000207+0,21 | 9000000000000649+0,65 | 9000000000000884+0,88 | 9000000000001020+1,02 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2024071500000015.07.2024 | 9000000000136700136,70 | 9000000000000213+0,21 | 9000000000000611+0,61 | 9000000000000811+0,81 | 9000000000000700+0,70 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2024071200000012.07.2024 | 900000000001304113,041 | 9000000000000123+0,12 | 9000000000001179+1,18 | 9000000000001407+1,41 | 9000000000005459+5,46 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2024071200000012.07.2024 | 900000000003770437,704 | 8999999999999897– 0,10 | 9000000000000341+0,34 | 9000000000000878+0,88 | 9000000000001202+1,20 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2024071200000012.07.2024 | 9000000000160620160,62 | 8999999999999900– 0,10 | 9000000000000362+0,36 | 9000000000000943+0,94 | 9000000000001690+1,69 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2024071200000012.07.2024 | 9000000000158590158,59 | 8999999999999899– 0,10 | 9000000000000329+0,33 | 9000000000000833+0,83 | 9000000000001355+1,35 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2024071500000015.07.2024 | 900000000002523425,234 | 9000000000000662+0,66 | 9000000000001009+1,01 | 9000000000002170+2,17 | 9000000000010865+10,87 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 3 | 2024071500000015.07.2024 | 900000000004133641,336 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000856+0,86 | 9000000000001710+1,71 | 9000000000006756+6,76 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2024071500000015.07.2024 | 900000000008914089,140 | 9000000000000642+0,64 | 9000000000001678+1,68 | 9000000000000307+0,31 | 9000000000006028+6,03 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2024071500000015.07.2024 | 900000000001181511,815 | 9000000000000127+0,13 | 9000000000000374+0,37 | 9000000000000093+0,09 | 8999999999998590– 1,41 | |
|
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2024071500000015.07.2024 | 90000000000098109,810 | 9000000000000122+0,12 | 9000000000000368+0,37 | 9000000000000082+0,08 | 8999999999998589– 1,41 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422 |
EUR | 0 | 2018013100000031.01.2018 | 900000000001089810,898 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000000+0,00 | 8999999999999407– 0,59 | 9000000000000000+0,00 | |
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