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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 2 | 2024081400000014.08.2024 | 9000000000113430113,43 | 9000000000000318+0,32 | 8999999999999956– 0,04 | 9000000000002162+2,16 | 9000000000002568+2,57 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2024081400000014.08.2024 | 90000000000093049,304 | 9000000000000323+0,32 | 8999999999999979– 0,02 | 9000000000002197+2,20 | 9000000000002807+2,81 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2024081400000014.08.2024 | 90000000000083968,396 | 9000000000000323+0,32 | 8999999999999976– 0,02 | 9000000000002203+2,20 | 9000000000002799+2,80 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488 |
USD | 4 | 2024081300000013.08.2024 | 900000000001401014,010 | 9000000000000531+0,53 | 9000000000001111+1,11 | 9000000000001155+1,16 | 9000000000006914+6,91 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2024081300000013.08.2024 | 900000000001076010,760 | 9000000000000514+0,51 | 9000000000001061+1,06 | 9000000000001004+1,00 | 9000000000005895+5,90 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102 |
EUR | 3 | 2024070800000008.07.2024 | 90000000000095769,576 | 9000000000000325+0,32 | 9000000000001462+1,46 | 9000000000001077+1,08 | 9000000000003985+3,98 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2024081300000013.08.2024 | 900000000001491714,917 | 9000000000000215+0,21 | 9000000000000262+0,26 | 9000000000001318+1,32 | 9000000000002940+2,94 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 4 | 2024081400000014.08.2024 | 900000000002621926,219 | 9000000000000548+0,55 | 9000000000002350+2,35 | 8999999999996153– 3,85 | 9000000000006318+6,32 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 4 | 2024081400000014.08.2024 | 900000000002272522,725 | 9000000000000274+0,27 | 9000000000001851+1,85 | 8999999999998761– 1,24 | 9000000000006033+6,03 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 4 | 2024081400000014.08.2024 | 900000000003307733,077 | 9000000000000151+0,15 | 9000000000001423+1,42 | 8999999999998426– 1,57 | 9000000000004160+4,16 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 4 | 2024081300000013.08.2024 | 900000000001199711,997 | 9000000000000351+0,35 | 9000000000000100+0,10 | 9000000000001601+1,60 | 9000000000000276+0,28 | |
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