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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097
2025063000000030.06.2025 9000000000004840+4,84 - 9000000000007905+7,91 - 8999999999987530– 12,47 - 9000000000000035+0,03 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643
2025063000000030.06.2025 9000000000005197+5,20 - 9000000000008860+8,86 - 8999999999988302– 11,70 - 9000000000000189+0,19 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424
2025063000000030.06.2025 9000000000005202+5,20 - 9000000000008869+8,87 - 8999999999988296– 11,70 - 9000000000000191+0,19 -

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561
2025063000000030.06.2025 9000000000009603+9,60 9000000000007927+7,93 9000000000028809+28,81 9000000000020490+20,49 9000000000004543+4,54 8999999999999083– 0,92 9000000000004744+4,74 9000000000004677+4,68

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647
2025063000000030.06.2025 9000000000006143+6,14 9000000000006121+6,12 9000000000014374+14,37 9000000000013398+13,40 9000000000003392+3,39 9000000000002910+2,91 9000000000001844+1,84 9000000000001833+1,83

Danske Invest SICAV

Europe Class ILU0727217134
2025063000000030.06.2025 9000000000005200+5,20 9000000000008082+8,08 9000000000036280+36,28 9000000000043414+43,41 9000000000059746+59,75 9000000000071493+71,49 9000000000007868+7,87 9000000000008547+8,55

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ILU0274214740
2025063000000030.06.2025 9000000000016879+16,88 9000000000008082+8,08 9000000000046134+46,13 9000000000043414+43,41 9000000000078583+78,58 9000000000071493+71,49 9000000000015695+15,70 9000000000008547+8,55

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ILU0249699918
2025063000000030.06.2025 9000000000003841+3,84 9000000000012159+12,16 9000000000013094+13,09 9000000000034081+34,08 9000000000041110+41,11 9000000000057846+57,85 9000000000002467+2,47 9000000000011461+11,46

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480
2025063000000030.06.2025 9000000000001020+1,02 9000000000003411+3,41 9000000000003043+3,04 8999999999996868– 3,13 9000000000002148+2,15 8999999999990313– 9,69 9000000000001028+1,03 9000000000003086+3,09

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ILU1116404168
2025063000000030.06.2025 9000000000002958+2,96 9000000000004264+4,26 9000000000003140+3,14 9000000000004455+4,46 9000000000006536+6,54 9000000000007825+7,82 9000000000002207+2,21 9000000000003086+3,09

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