❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Investeringer Omkostninger Fondfakta

Danske Invest Allocation

Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TI d

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: LU1966038595
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

981,87

Indre værdi pr. 20.11.2024

-0,02%

Afkast 1 dag

-0,77%

Afkast 1 måned

+2,78%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå vækst i investeringen på mellemlang sigt ved at anvende en defensiv aktivallokeringsstrategi. Du får normalt udbytte hvert år.

Investeringspolitik

Afdelingen er en feeder-afdeling og investerer mindst 85% af midlerne i Class X i master-afdelingen: Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Stable.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning for at afdække dele af eller hele beholdningen i master-afdelingen, og master-afdelingens investeringer, til DKK.

Master-afdelingen opnår eksponering, direkte eller indirekte gennem andre fonde og afledte finansielle instrumenter, over for flere typer af aktiver fra hele verden, såsom obligationer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan opnå eksponering over for enhver kreditkvalitet, sektor og land, herunder nye markeder. Afdelingen tilstræber at have et volatilitetsniveau inden for et interval på 2% til 5% med en overvægt mod obligationer.

Gennem aktiv forvaltning forsøger master-afdelingens portefølje manager at bruge fleksible og dynamiske investeringsstrategier (inklusive både strategisk og taktisk aktiv-allokering) for at udnytte ændringer og muligheder på markederne.

Master-afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål.

Master-afdelingen kan investere i kinesiske A-aktier, der er underlagt kvote- og driftsbegrænsninger, som kan medføre øget juridisk risiko og modpartsrisiko.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TI d
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
Alternatives - Global Future Class B pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class I pDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Fixed Income Solution Class WI-dkkDanske Invest SICAV
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p dDanske Invest SICAV
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Kommuner 4 Danske Invest Select
Mix - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Defensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Offensiv Plus - AkkumulerendeDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
5 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 108,09
I løbet af 3 årDKK 93,91
I løbet af 5 årDKK 94,84
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Søren Mose Nielsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfaring: 17

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.10.2024

Da dette produkt i stor udstrækning anvender derivater, så viser ovenstående graf fordeling ud fra nettoeksponeringsværdier. Summen af værdierne og de enkelte søjler vil således kunne være på mere end 100%, ligesom man også vil kunne se negative værdier.

Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TI d

Investeringer pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000010.6210,62% Investeringsforeninger EUR Danmark DK0060788420
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I 000000000000010.5710,57% Investeringsforeninger EUR Danmark LU0249702647
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000010.1710,17% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060507432
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I 000000000000009.489,48% Investeringsforeninger EUR Danmark LU1116404168
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class I 000000000000009.489,48% Investeringsforeninger EUR Danmark LU0727217480
US TREASURY N/B 1% 15.12.2024 000000000000006.706,70% Obligationer USD USA US91282CDN83
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.555,55% Investeringsforeninger EUR Danmark DK0060791994
US TREASURY N/B 1.5% 15.02.2025 000000000000005.235,23% Obligationer USD USA US91282CDZ14
US TREASURY N/B 3.125% 15.08.2025 000000000000004.964,96% Obligationer USD USA US91282CFE66
US TREASURY N/B 3.5% 15.09.2025 000000000000003.513,51% Obligationer USD USA US91282CFK27
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger
    (inklusive master-afdelingens omkostninger).    0,65%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%
  • Transaktionsomkostninger0,39%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)3,00%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)1,00%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TI d

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode LU1966038595
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest Allocation
    Fondens domicil Luxembourg
    Udbyttebetalende Ja
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Enkeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 02.04.2019
    Bloombergkode DGFITID LX
    Markedsføringstilladelse Luxembourg, Danmark
    Klasse i Global Portfolio Solution DKK - Stable
    Andre klasser Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TI
    Global Portfolio Solution DKK - Stable Class WI
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Global
    Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 20.11.2024 47,10
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 20.11.2024 0,01
    Indre værdi DKK pr. 20.11.2024 981,87
    Korrigeret varighed pr. 31.10.2024 5,98
    Effektiv rente pr. 31.10.2024 4,70
  • Risikonøgletal pr. 31.10.2024

    Risikonøgletal pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 8,09 -2,07 -1,05
    Sharpe Ratio -0,81 -0,40
    Volatilitet 5,35 5,41
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.