❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Investeringer Omkostninger Fondfakta

Danske Invest

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0060294429
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

14,98

Indre værdi pr. 20.11.2024

+0,09%

Afkast i dag

+7,20%

Afkast år til dato

15,04

Din købskurs 21.11 16:44

14,95

Din salgskurs 21.11 16:44

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på obligationer fra de nye markeder. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer primært i statsobligationer og virksomhedsobligationer fra lande i de nye markeder. Obligationerne er primært udstedt i USD eller EUR.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Afdelingen kan indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, som har en rating lavere end BBB/Baa3, dvs. obligationer med lav kreditkvalitet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h
Benchmark
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
Alternatives - Global Future Class B pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class I pDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Fixed Income Solution Class WI-dkkDanske Invest SICAV
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TI dDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p dDanske Invest SICAV
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Kommuner 4 Danske Invest Select
Mix - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Defensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Offensiv Plus - AkkumulerendeDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 € blevet til på

0 år
år
10 år
år

€

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a €.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 118,46
I løbet af 3 årEUR 91,99
I løbet af 5 årEUR 95,96
I løbet af 7 årEUR 99,69
I løbet af 10 årEUR 117,95
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Søren Mørch

Titel: Principal Investment Portfolio Manager
Baggrund: CBS (financing)

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.09.2024


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Investeringer pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
DEVT BANK OF MONGOLIA 11% 07.03.2026 000000000000001.551,55% Obligationer USD Mongolia XS2766834894
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6% 20.10.2033 000000000000000.910,91% Obligationer USD Brasilien US105756CF53
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 20.04.2055 000000000000000.870,87% Obligationer USD Uruguay US760942BD38
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 000000000000000.800,80% Obligationer USD Tyrkiet XS2468421248
NATIONAL BANK OF UZBEKIS 4.85% 21.10.2025 000000000000000.780,78% Obligationer USD Uzbekistan XS2242418957
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 000000000000000.770,77% Obligationer USD Jamaica US470160CB63
UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.75% 16.11.2028 000000000000000.720,72% Obligationer USD Uzbekistan XS2010026727
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 000000000000000.700,70% Obligationer USD Panama USP1559LAA72
REPUBLIC OF NIGERIA 8.25% 28.09.2051 000000000000000.650,65% Obligationer USD Nigeria XS2384704800
ROMANIA 5.5% 18.09.2028 000000000000000.650,65% Obligationer EUR Rumænien XS2689949399
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger0,99%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%
  • Transaktionsomkostninger0,20%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,30%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,30%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060294429
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Stykstørrelse 10
    Beviserne udstedt i EUR
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 24.08.2011
    Markedsføringstilladelse Luxembourg, Danmark
    Klasse i Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL
    Andre klasser Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h
    Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h
    Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
    Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h
    Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Emerging Markets
    Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 20.11.2024 7.776,51
    Formue for andelsklassen (mio.) EUR pr. 20.11.2024 209,79
    Indre værdi EUR pr. 21.11.2024 17:00 14,99
    Vejl. købskurs pr. 21.11.2024 16:44 15,04
    Vejl. salgskurs pr. 21.11.2024 16:44 14,95
    Korrigeret varighed pr. 31.10.2024 6,50
    Effektiv rente pr. 31.10.2024 6,94
  • Risikonøgletal pr. 31.10.2024

    Risikonøgletal pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 18,46 -2,75 -0,82 -0,05 1,66
    Sharpe Ratio -0,46 -0,17 -0,08 0,12
    Volatilitet 11,31 12,23 10,71 9,54
    Tracking Error 1,90 1,64 1,45 1,37
    Information Ratio 0,30 0,44 0,42 0,53
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.