❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Investeringer Omkostninger Fondfakta

Danske Invest PCC Limited

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: GB00B0JF6306
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Prospekttillæg
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder
04.11.2024 Important investor information: New subscriptions or conversions in the fund are currently closed.

2.529,03

Indre værdi pr. 20.11.2024

-0,23%

Afkast 1 dag

-2,24%

Afkast 1 måned

+12,79%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Vigtig information om denne fond

Mål

Målet er at skabe et absolut afkast. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Den alternative investeringsfond investerer primært i lange og korte positioner i obligationer og andre gældsinstrumenter, der er optaget til eller handles på et anerkendt marked og er udstedt af kreditinstitutter og regeringer i et OECD-land.

Den alternative investeringsfond anvender i høj grad afledte finansielle instrumenter og forskellige gearingsmetoder til at forøge eller afdække porteføljen.

Bruttoeksponeringen er maksimeret til 150 gange formuens værdi.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at der kan være markante afvigelser i afkastet i forhold til den alternative investeringsfonds målsætning.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
Alternatives - Global Future Class B pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class I pDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Fixed Income Solution Class WI-dkkDanske Invest SICAV
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TI dDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p dDanske Invest SICAV
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Kommuner 4 Danske Invest Select
Mix - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Defensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Offensiv Plus - AkkumulerendeDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr. plus evt. performance fee.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 120,52
I løbet af 3 årDKK 126,57
I løbet af 5 årDKK 144,85
I løbet af 7 årDKK 154,47
I løbet af 10 årDKK 190,51
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Michael Petry

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: HD (Finansiering)
Antal års erfaring: 29

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Awards

with.Intelligence The Eurohedge Awards 2023

Winner of the The Eurohedge Awards 2023 (Fixed Income)
Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund

  • Seneste rapportering pr. Okt. 2024

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger1,10%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)
    20% af merafkastet mod hurdle rate.
  • Transaktionsomkostninger0,82%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)5,00%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)5,00%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode GB00B0JF6306
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest PCC Limited
    Fondens domicil Guernsey
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Minimuminvestering DKK 10,000
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Enkeltprismetoden
    Produkttype AIF
    Startdato 03.09.2012
    Bloombergkode DLFDHEN GU
    Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Luxembourg, Danmark
    Markedsføringstilladelse (Professionel) Luxembourg, Norge, Danmark, Guernsey
    Klasse i Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund
    Andre klasser Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class W
    Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class
    Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class W
    Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class W
    Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class
    Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class W
    Hedge Fixed Income Relative Value Fund, USD Sub-Class
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Alternative m.v.
    Område Global
    Benchmark Benchmarket, der bruges som hurdle rate til beregning af resultatbetinget honorar, er Tomorrow/Next Interest Rate. Den alternative investeringsfond forvaltes uden nogen begrænsning i forhold til benchmark.
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 20.11.2024 3.601,64
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 20.11.2024 1.284,27
    Indre værdi DKK pr. 20.11.2024 2.529,03
  • Risikonøgletal pr. 31.10.2024

    Risikonøgletal pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 20,52 8,17 7,69 6,41 6,66
    Sharpe Ratio 0,51 0,61 0,63 0,78
    Volatilitet 11,38 10,43 8,98 7,96
    Tracking Error
    Information Ratio
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.

Disclaimer

SICAV- SIF
Bemærk, at disse fonde er begrænset til ”Well-informed investors”, hvilket betyder, at investorer skal opfylde specifikke krav med hensyn til investeret beløb samt underskrive en erklæring om forståelse af de risici, som er forbundet med at investere i den pågældende fond. Fondene er derudover velegnede til institutionelle og professionelle investorer. Man kan kun investere i Danske Invests SICAV-SIF gennem en investeringsrådgiver i Danske Bank. Yderligere oplysninger er tilgængelige i prospektet.

Danske Invest PCC Limited
Bemærk, at disse produkter er begrænset til investorer, der opfylder specifikke krav. Der kan f.eks. være krav om minimumsinvestering. Man kan kun investere i Danske Invests PCC Limited gennem en investeringsrådgiver i Danske Bank. Yderligere oplysninger er tilgængelige i prospektet.

Oplysningerne på dette websted er alene til orientering. Alle oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt på dette websted, er alene baseret på oplysninger fra kilder, der menes at være troværdige, men som ikke er blevet særskilt efterprøvet. Danske Bank afgiver ingen indeståelser eller garantierklæringer og påtager sig ikke noget ansvar af nogen art for, at sådanne oplysninger er nøjagtige eller fuldstændige.

Ingen oplysninger, der gives på dette websted, må fortolkes som et tilbud om at købe eller sælge investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne. Tegning af investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne godkendes alene på baggrund af det seneste prospekt, central information mv., som er tilgængeligt på dette websted. Danske Bank påtager sig ikke noget erstatningsansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller dets indhold. Brugere af webstedet bør ikke udelukkende handle på baggrund af materiale indeholdt på dette websted og bør i nødvendig udstrækning indhente uafhængig rådgivning.

Enhver oplysning eller indeståelse afgivet af en fondshandler, salgsagent eller anden person, som ikke fremgår af dette websted, bør ikke anses for at være godkendt og bør således ikke benyttes som grundlag for en investeringsbeslutning. Hverken dette prospekt mv. eller et tilbud, udbud eller salg af kapitalandele skal under nogen omstændigheder udgøre en erklæring om, at de i dette prospekt indeholdte oplysninger på noget tidspunkt efter datoen herfor er korrekte.

Priser, kurser og værdier er alene medtaget til orientering og er, medmindre andet fremgår, vejledende. Sådanne priser, kurser og værdier er ikke nødvendigvis et udtryk for de vilkår, hvorpå en ny handel kan gennemføres, eller en eksisterende handel kan afvikles. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Potentielle investorer i kapitalandele bør indhente oplysninger om:

(a) de mulige skattemæssige konsekvenser,

(b) de juridiske krav, og

(c) eventuelle valutarestriktioner eller -krav, der kan opstå i henhold til lovgivningen i de lande, hvor de har statsborgerskab, er bosiddende, stiftet eller hjemmehørende, og som kan være relevante for tegningen, besiddelsen eller afhændelsen af Kapitalandele.

Ethvert produkt henholdsvis enhver ydelse, oplysning eller tilkendegivelse, der refereres til på dette websted, er ikke beregnet for distribution til eller brug af nogen person i nogen jurisdiktion eller noget land, hvor en sådan distribution eller brug ville være ulovlig, og er ikke beregnet for "U.S. persons" som defineret i den amerikanske værdipapirhandelslov fra 1933 (the United States Securities Act of 1933) med efterfølgende ændringer, eller privatkunder i UK.
 

Jeg accepterer