❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Investeringer Omkostninger Fondfakta

Danske Invest SICAV

India Class A

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: LU0193801577
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

123,270

Indre værdi pr. 21.11.2024

+0,28%

Afkast 1 dag

-3,36%

Afkast 1 måned

+17,86%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i indiske aktier.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

India Class A
Benchmark
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-dkkDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne afdeling hørte tidligere under Danske Invest, en luxembourgsk fonds commun de placement. Diagrammet viser afdelingens tidligere resultater før fusionen med Danske Invest SICAV i marts 2017.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 $ blevet til på

0 år
år
10 år
år

$

heraf er n/a $ udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a $.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 USD blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årUSD 135,80
I løbet af 3 årUSD 115,59
I løbet af 5 årUSD 150,46
I løbet af 7 årUSD 154,34
I løbet af 10 årUSD 199,38
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

abrdn Investments Limited: James Thom & Kristy Fong

abrdn Investments Limited har stor erfaring med at investere på Emerging Markets (nye markeder) – som blandt andet omfatter lande i Asien, Sydamerika og Østeuropa, hvor økonomierne og aktiemarkederne gennemgår en kraftig udvikling.

Investeringerne styres fra Singapore, Sao Paolo og London, men porteføljerådgiverne rejser over alt i Emerging Markets-landene. Selskabet lægger stor vægt på valget af den enkelte aktie og dens langsigtede potentiale og investerer aldrig i en aktie uden først at have besøgt virksomheden.

Fordeling pr. 30.09.2024

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
India Class A

Investeringer pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
ICICI Bank Ltd. 000000000000007.187,18% Aktier INR Indien INE090A01021
HDFC Bank Ltd. 000000000000005.105,10% Aktier INR Indien INE040A01034
Bharti Airtel Ltd. 000000000000004.844,84% Aktier INR Indien INE397D01024
Power Grid Corp. of India Ltd. 000000000000004.754,75% Aktier INR Indien INE752E01010
Tata Consultancy Services Ltd. 000000000000004.624,62% Aktier INR Indien INE467B01029
Mahindra & Mahindra Ltd. 000000000000004.284,28% Aktier INR Indien INE101A01026
Aegis Logistics Ltd. 000000000000004.064,06% Aktier INR Indien INE208C01025
Infosys Ltd. 000000000000004.064,06% Aktier INR Indien INE009A01021
SBI Life Insurance Co. Ltd. 000000000000003.453,45% Aktier INR Indien INE123W01016
Axis Bank Ltd. 000000000000002.882,88% Aktier INR Indien INE238A01034
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger2,10%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)3,00%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)1,00%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
India Class A

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode LU0193801577
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxembourg
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Beviserne udstedt i USD
    Pris-metode Enkeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 09.05.2005
    Bloombergkode FINORIA LX
    Wertpapierkennnummer A0ERQB
    Markedsføringstilladelse Finland, Sverige, Luxembourg, Norge, Danmark
    Klasse i India
    Andre klasser India Class A-sek
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Aktie
    Område Indien
    Benchmark MSCI India Index (net dividends reinvested)
    Typisk investeringshorisont 7 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) USD pr. 21.11.2024 68,03
    Formue for andelsklassen (mio.) USD pr. 21.11.2024 35,37
    Indre værdi USD pr. 21.11.2024 123,270
  • Risikonøgletal pr. 30.10.2024

    Risikonøgletal pr. 30.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 35,80 4,95 8,51 6,40 7,14
    Sharpe Ratio 0,06 0,29 0,20 0,27
    Volatilitet 13,86 19,09 18,60 18,10
    Tracking Error 5,71 6,13 5,96 5,75
    Information Ratio -0,63 -0,73 -0,55 -0,24
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.