Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000009.289,28% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060507432
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 000000000000009.189,18% Korkosijoitukset AUD Australia AU0000XCLWV6
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 000000000000007.017,01% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013410552
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000006.586,58% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828Y388
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 000000000000006.316,31% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001030583
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 000000000000005.265,26% Korkosijoitukset AUD Australia AU000XCLWAF4
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.165,16% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060788420
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.145,14% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060791994
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 000000000000004.434,43% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014001N38
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2025 000000000000003.733,73% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CAQ42
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 000000000000003.353,35% Korkosijoitukset CAD Kanada CA135087WV25
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2025 000000000000003.143,14% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828ZJ22
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 000000000000002.942,94% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CGK18
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 000000000000002.932,93% Korkosijoitukset AUD Australia AU000XCLWAV1
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 000000000000002.692,69% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US9128283R96
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2026 000000000000002.172,17% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013519253
NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 000000000000002.152,15% Korkosijoitukset NZD Uusi-Seelanti NZIIBDT003C0
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2038 000000000000002.112,11% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400AQH0
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.02.2047 000000000000002.022,02% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810RW09
CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 000000000000001.831,83% Korkosijoitukset CAD Kanada CA135087XQ21
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 000000000000001.701,70% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CJY84
TSY INFL IX N/B 1.5% 15.02.2053 000000000000001.601,60% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810TP30
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 000000000000001.601,60% Korkosijoitukset NZD Uusi-Seelanti NZIIBDT004C8
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2047 000000000000001.491,49% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013209871
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 000000000000001.211,21% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CCM10
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.02.2043 000000000000001.191,19% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810RA88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1% 21.02.2050 000000000000001.171,17% Korkosijoitukset AUD Australia AU0000024044
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000001.151,15% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060791804
FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400JI88
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2026 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001030567
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2040 000000000000000.290,29% Korkosijoitukset NZD Uusi-Seelanti NZIIBDT005C5
Käteinen jne. 000000000000000.360,36%
Excel
Viimeksi päivitetty 30.04.2024
 Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.