Danske Invest

Obligaatio T

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2025 000000000000005.405,40% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0012517027
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875% 13.01.2031 000000000000004.694,69% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000NLB4Y34
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 000000000000004.434,43% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013234333
DZ HYP AG 2.75% 28.02.2031 000000000000003.963,96% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A351XU7
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 000000000000003.943,94% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005240350
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2027 000000000000003.863,86% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014003513
SWEDISH COVERED BOND 0.375% 05.06.2029 000000000000003.453,45% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2007244614
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 000000000000003.363,36% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005273013
Spb Vest Boligkredit AS 22/27 ADJ C COVD 000000000000003.333,33% Korkosijoitukset EUR Norja XS2536376416
CREDIT AGRICOLE HOME LOA 3.25% 28.09.2032 000000000000003.243,24% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400G5Z3
FREIE HANSESTADT BREMEN 1.2% 30.01.2034 000000000000003.203,20% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A2G8W40
HYPO NOE LB NOE WIEN AG 3% 05.02.2030 000000000000003.133,13% Korkosijoitukset EUR Itävalta AT0000A3A3B3
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 000000000000003.023,02% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005419848
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 000000000000002.872,87% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012932
FRANCE (GOVT OF) 3% 25.05.2033 000000000000002.852,85% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400H7V7
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 0.25% 21.06.2028 000000000000002.762,76% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0004133139
BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL 3% 16.11.2033 000000000000002.742,74% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A383JG8
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 01.12.2026 000000000000002.642,64% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005210650
Eika Boligkreditt AS 22/28 ADJ C COVD 000000000000002.342,34% Korkosijoitukset EUR Norja XS2536806289
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 000000000000002.282,28% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102564
RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 0.875% 30.01.2029 000000000000002.192,19% Korkosijoitukset EUR Itävalta XS1942629061
UNICREDIT BANK GMBH 0.01% 15.09.2028 000000000000002.072,07% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000HV2ATM6
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.06.2044 000000000000001.871,87% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014002JM6
VSEOBECNA UVEROVA BANKA 0.01% 24.03.2026 000000000000001.841,84% Korkosijoitukset EUR Slovakia SK4000018693
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.10.2031 000000000000001.791,79% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005542359
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15.02.2029 000000000000001.751,75% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1951927158
Spb Sør Boligkreditt AS 21/28 0,01% COVD 000000000000001.751,75% Korkosijoitukset EUR Norja XS2291901994
FRANCE (GOVT OF) 2% 25.05.2048 000000000000001.721,72% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013257524
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01% 29.01.2029 000000000000001.701,70% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014001MO8
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2053 000000000000001.651,65% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014004J31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31.10.2025 000000000000001.581,58% Korkosijoitukset EUR Espanja ES00000127G9
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 01.09.2038 000000000000001.571,57% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005321325
BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 01.02.2028 000000000000001.211,21% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005323032
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2% 15.02.2034 000000000000001.161,16% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000BU2Z023
DE VOLKSBANK NV 0.5% 30.01.2026 000000000000001.131,13% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1943455185
NN BANK NV NETHERLANDS 0.05% 24.09.2035 000000000000001.111,11% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0015614611
Spb Vest Boligkredit AS 20/27 ADJ C COVD 000000000000001.071,07% Korkosijoitukset EUR Norja XS2199484929
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7% 31.10.2048 000000000000001.061,06% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012B47
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.9% 31.10.2052 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012K46
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2050 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005398406
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 04.07.2044 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135481
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.85% 30.07.2035 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012E69
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2072 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014001NN8
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.05.2066 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013154028
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25% 15.08.2048 000000000000000.240,24% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102432
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6% 30.04.2025 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset EUR Espanja ES00000126Z1
Euro-Bobl 5Y Future JUN 24 (OEM4) 000000000000000.000,00% Future EUR Saksa DE000C75XMV6
Käteinen jne. 000000000000000.870,87%
Excel
Viimeksi päivitetty 30.04.2024
 Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.